Global Income Fund | J.P. Morgan Asset Management

Fonds-Highlights




Expertise

Anleger profitieren von den Erkenntnissen von über 70 Anlagespezialisten, deren Erfolgsbilanz auf über 40 Jahren Erfahrung bei Multi-Asset-Anlagen beruht.


Portfolio

Der Fonds investiert auf der Suche nach regelmäßigen Erträgen weltweit in viele Anlageklassen, die attraktive Ausschüttungen bieten. Dabei wird das Risiko über mehr als 1.500 Einzeltitel und 50 Länder gestreut.


Erfolg

Der Global Income Fund strebt attraktive regelmäßige Erträge an und schüttet in der Anteilklasse A (dist) einmal und A (div) viermal im Jahr aus. Die letzte Ausschüttung der Anteilklasse A (div) - EUR beläuft sich auf 4,1% annualisiert (Stand: Mai 2019), die der Anteilklasse A (dist) - EUR auf 3,2% annualisiert (Stand März 2019). Die Schwankungsbreite entspricht in etwa der halben Schwankungsbreite des globalen Aktienmarktes.


 

 

  Der JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund
  ist von Rödl & Partner mit dem Transparenten
  Bullen ausgezeichnet worden

       
   

Der Income-Klassiker


Global Income Fund – ein Fonds für eine neue Ära der niedrigen Zinsen: Der Fonds hilft Anlegern, das Einkommen zu erzielen, das sie benötigen bei gleichzeitig starkem Risikomanagement.

Der Fonds ist einer der ältesten, erprobtesten und beliebtesten Multi-Asset Income-Fonds.

   

Ein attraktiver Income-Fonds bietet ein Stück mehr


Erfahren Sie in unserem animierten Erklärvideo, wie der Global Income Fund dank seines breit gestreuten und flexiblen Investmentansatzes in zahlreiche ertragbringende Anlageklassen investiert.

     

Attraktive Ausschüttungen im Niedrigzinsumfeld



Regelmäßige Erträge zu erzielen, erweist sich für die Anleger weiterhin als schwierig. Viele traditionelle Anlageformen, die regelmäßige Erträge ausschütten, wie beispielsweise Tagesgeldkonten oder Sparbriefe bieten heute nur noch Minizinsen. Die niedrigen Zinsen im Zusammenspiel mit der aktuellen Inflationsrate führen dazu, dass Sparer reale Verluste machen, denn die Inflationsrate liegt bei vielen Anlagen über der Verzinsung.

Wer heute noch attraktive regelmäßige Erträge erzielen will, muss den Anlagehorizont erweitern. Chancen dazu bieten sich an vielen globalen Märkten wie Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Dividendenaktien. Ein flexibler ausschüttungsorientierter Mischfonds kann in alle Märkte sowie Sektoren investieren und von verschiedenen Ertragsquellen profitieren. So können attraktive und nachhaltige Ausschüttungen erzielt werden.


 


 

 

  Eric Bernbaum, Co-Portfoliomanager unserer Income-
  Strategien, analysiert den Ausblick für ertragsorientierte
  Anlageklassen in diesem Jahr.

       

Principales caractéristiques du fonds

Les meilleures idées d'investissement à revenu dans le monde
Grâce à un processus rigoureux, l'équipe de gestion investit exclusivement dans les meilleures idées de placement mises au jour par nos spécialistes, afin d'optimiser les opportunités de revenu régulier.


Investissement totalement axé sur le revenu
Avec la diversité de ses sources de revenu et son approche active, le fonds constitue une solution tout-en-un intéressante pour les investisseurs en quête de revenu.


Distributions régulières
Selon la catégorie de part, le fonds propose une distribution trimestrielle (catégorie de part A (div) – EUR) ou annuelle (catégorie de part A (inc.) – EUR), répondant ainsi aux besoins des investisseurs soucieux de percevoir un revenu régulier. Des parts de capitalisation sont également disponibles.


Expertise de portée mondiale
Le fonds est géré par des spécialistes des investissements diversifiés : le Global Multi-Asset Group.


Un environnement difficile pour les investisseurs en quête de revenu

Les taux d'intérêt étant historiquement faibles et appelés à le rester, il devient difficile d'obtenir des revenus réguliers par le biais d'investissements traditionnels comme les comptes-épargne ou les emprunts d'États.


Lorsqu'ils envisagent des alternatives, les investisseurs doivent prendre en considération un vaste choix de possibilités. Ceux qui sont prêts à prendre un risque plus élevé peuvent s'exposer aux actions, aux valeurs immobilières (fonds REIT), aux obligations d'entreprise investment-grade et à haut rendement, ainsi qu'à la dette des pays émergents pour bénéficier d'un revenu supérieur à l'inflation. Une approche d'investissement diversifiée et mondiale peut atténuer la prise de risque supplémentaire et générer des revenus stables et intéressants, même dans un environnement provisoirement marqué par des taux d'intérêt faibles.


Anlageklassen

US High Yield26,10%Europäische Aktien5,30%
Aktien weltweit14,60%Agency Securitized4,80%
European High Yield9,50%Schwellenländeraktien3,00%
Preferred Equity8,90%Schwellenländeranleihen2,90%
Global REITs6,50%Wandelanleihen2,10%
Short Duration Fixed Income6,50%Barvermögen3,80%
Non-Agency Securitized6,00%Gesamt100,00%
per: 31.05.2019

Anlageklassen

US High Yield26,10%Europäische Aktien5,30%
Aktien weltweit14,60%Agency Securitized4,80%
European High Yield9,50%Schwellenländeraktien3,00%
Preferred Equity8,90%Schwellenländeranleihen2,90%
Global REITs6,50%Wandelanleihen2,10%
Short Duration Fixed Income6,50%Barvermögen3,80%
Non-Agency Securitized6,00%Gesamt100,00%
per: 31.05.2019

Kumulative Wertentwicklung (per: 31.05.2019)

 1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 JahreSeit Auflegung
Fonds-1,27%0,77%0,54%8,52%11,32%112,67%
Benchmark-2,52%0,44%1,62%15,94%20,56%152,85%
Überschussertrag1,27%0,34%-1,07%-6,40%-7,66%-15,89%

Auflegungsdatum: 11 Dezember 2008

Quelle: J.P. Morgan Asset Management.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Investmentfonds. Somit liegt die Auswahl der jeweiligen Positionen, Sektorgewichtungen, Allokationen und Fremdfinanzierungsgrade im Ermessen des Anlagenverwalters und kann ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Erträge.

Fondsinformationen

Der Teilfonds strebt die Erzielung stetiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio aus ertragbringenden Wertpapieren an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Anteilklasse
JPM Global Income A (div) - EUR
ISIN
LU0395794307
Benchmark
40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Fondsmanager
Michael Schoenhaut
Eric Bernbaum
Matthew Pallai
Auflegungsdatum
11.12.08
Fondsvolumen
EUR 26.886,92 Mio
Laufende Kosten
1,45
AUM as of 20.06.2019




Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.



Risiken

  • Der Teilfonds unterliegt Anlagerisiken und sonstigen verbundenen Risiken aus den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels einsetzt.
  • In der Tabelle unten wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die Ergebnisse für den Anteilseigner, die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten.
  • Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die Beschreibung der Risiken mit einer vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.


 

Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle und zukünftige positive Wertentwicklungen. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine Gewähr übernommen werden.
J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy.
Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden.
Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management beim Herausgeber, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main sowie bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich.
Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main.
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